מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.68% |
| מספר קופה |
8801 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
24.48% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
55.53% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.61% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.74% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
13.60% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
1.08% |
| יחס נזילות |
83.80% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
3.53% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
2.64% |
740891.88 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
6.92% |
1943463.30 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.01% |
2606.39 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
36.80% |
10337389.46 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0.29% |
80663.10 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
14.27% |
4006987.97 |
| קרנות נאמנות |
0.77% |
216583.49 |
| נכסים אחרים |
11.46% |
3218076.72 |
| אג"ח מיועדות |
26.85% |
7540830.63 |
| נכסים סחירים ונזילים |
65.19% |
16682989.09 |
| נכסים לא סחירים |
34.81% |
8910041.36 |
| נכסים בארץ |
63.84% |
17930737.55 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
36.16% |
10156755.39 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
43.75% |
12288710.48 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
6.50% |
1824887.52 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
37.28% |
10470233.38 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
12.47% |
3503661.56 |
| חשיפה למניות |
54.26% |
15239964.64 |
| חשיפה לחו"ל |
49.02% |
13769010.45 |
| חשיפה למט"ח |
21.77% |
6114165.07 |
