מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.68% |
| מספר קופה |
8802 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
23.38% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
49.00% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.59% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.67% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
12.73% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
1.11% |
| יחס נזילות |
83.50% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
3.03% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
5.63% |
597233.68 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
10.84% |
1150039.58 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.40% |
42405.74 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
30.60% |
3245350.14 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
4.48% |
475025.15 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
11.77% |
1248499.08 |
| קרנות נאמנות |
0.74% |
78434.60 |
| נכסים אחרים |
9.12% |
967297.38 |
| אג"ח מיועדות |
26.42% |
2802772.08 |
| נכסים סחירים ונזילים |
63.72% |
6168361.02 |
| נכסים לא סחירים |
36.28% |
3511555.86 |
| נכסים בארץ |
68.27% |
7241219.15 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
31.73% |
3365838.28 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
43.82% |
4648504.84 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
14.89% |
1579263.64 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
30.98% |
3286526.80 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
10.30% |
1092762.14 |
| חשיפה למניות |
45.18% |
4792007.17 |
| חשיפה לחו"ל |
42.10% |
4465393.42 |
| חשיפה למט"ח |
21.67% |
2298372.29 |
