מגדל מקפת משלימה אשראי ואג"ח
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.68% |
| מספר קופה |
2148 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
1.91% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
7.30% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.05% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.12% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
8.17% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
-0.11% |
| יחס נזילות |
85.40% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
2.63% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
30.12% |
3255.96 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
44.66% |
4827.56 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.72% |
185.74 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
0.11% |
11.39 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
14.08% |
1521.67 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
8.61% |
930.16 |
| קרנות נאמנות |
0.68% |
73.47 |
| נכסים אחרים |
0.03% |
3.03 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
84.16% |
9096.40 |
| נכסים לא סחירים |
15.84% |
1712.57 |
| נכסים בארץ |
88.46% |
9561.24 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
11.54% |
1247.74 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
38.73% |
4186.13 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
57.99% |
6268.66 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
0.11% |
11.39 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
3.17% |
342.79 |
| חשיפה למניות |
0.14% |
15.42 |
| חשיפה לחו"ל |
12.47% |
1348.25 |
| חשיפה למט"ח |
10.20% |
1102.36 |
