מגדל מקפת משלימה בסיסי למקבלי קצבה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.68% |
| מספר קופה |
12152 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
11.19% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
21.05% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.30% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.32% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
9.04% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.41% |
| יחס נזילות |
84.10% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
2.32% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
26.26% |
89855.71 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
26.85% |
91870.88 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.78% |
2660.35 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
16% |
54759.04 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
8.53% |
29175.95 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
13.21% |
45199.11 |
| קרנות נאמנות |
0.60% |
2044.52 |
| נכסים אחרים |
7.77% |
26578.73 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
81.85% |
280054.76 |
| נכסים לא סחירים |
18.15% |
62089.50 |
| נכסים בארץ |
76.35% |
261235.12 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
23.65% |
80909.14 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
39.47% |
135054.82 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
35.14% |
120242.61 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
16.21% |
55447.69 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
9.18% |
31399.15 |
| חשיפה למניות |
23.22% |
79443.78 |
| חשיפה לחו"ל |
29.12% |
99624.69 |
| חשיפה למט"ח |
13.70% |
46860.91 |
