אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
| דמי ניהול |
1.37% |
| מספר קופה |
9761 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
8.76% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
29.16% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.23% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.43% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
19.23% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.47% |
| יחס נזילות |
92.30% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
4.81% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
45.04% |
189647.77 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
6.15% |
25879.89 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.12% |
512.09 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
22.27% |
93754.25 |
| פיקדונות |
0% |
10.95 |
| הלוואות |
1.05% |
4421.32 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
17.65% |
74293.41 |
| קרנות נאמנות |
3.01% |
12682.42 |
| נכסים אחרים |
4.71% |
19842.55 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
93.15% |
392191.95 |
| נכסים לא סחירים |
6.85% |
28852.69 |
| נכסים בארץ |
73.73% |
310439.90 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
26.27% |
110604.75 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
62.69% |
263941.18 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
6.52% |
27468.42 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
25.28% |
106436.67 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
5.51% |
23198.37 |
| חשיפה למניות |
58.90% |
247992.74 |
| חשיפה לחו"ל |
64.29% |
270669.06 |
| חשיפה למט"ח |
26.50% |
111589.53 |
