אלטשולר שחם פנסיה כללית משולב סחיר
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
| דמי ניהול |
1.37% |
| מספר קופה |
14304 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
|
| תשואה מצטברת 5 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
14.86% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
|
| יחס נזילות |
96.60% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
5.20% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
57.91% |
40.14 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
4.18% |
2.90 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
18.64% |
12.92 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
17.46% |
12.10 |
| קרנות נאמנות |
2.58% |
1.79 |
| נכסים אחרים |
-0.76% |
-0.53 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
100.10% |
69.39 |
| נכסים לא סחירים |
-0.10% |
-0.07 |
| נכסים בארץ |
79.52% |
55.12 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
20.48% |
14.20 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
75.36% |
52.24 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
3.16% |
2.19 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
21.22% |
14.71 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
0.26% |
0.18 |
| חשיפה למניות |
50.19% |
34.79 |
| חשיפה לחו"ל |
57.67% |
39.98 |
| חשיפה למט"ח |
23.53% |
16.31 |
