אלטשולר שחם פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
| דמי ניהול |
1.37% |
| מספר קופה |
12138 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
24.73% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
42.31% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.62% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.59% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
11.18% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
2.44% |
| יחס נזילות |
91.70% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
1.75% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
2.98% |
61400.88 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
0% |
0 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
5.07% |
104685.75 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
15.43% |
318389.16 |
| קרנות נאמנות |
0.70% |
14374.78 |
| נכסים אחרים |
-1.31% |
-26951.30 |
| אג"ח מיועדות |
77.13% |
1591576.07 |
| נכסים סחירים ונזילים |
24.05% |
496228.28 |
| נכסים לא סחירים |
75.95% |
1567247.05 |
| נכסים בארץ |
96.28% |
1986618.87 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
3.72% |
76856.46 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
95.54% |
1971366.10 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
0% |
0 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
5.77% |
119060.53 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
-1.31% |
-26951.30 |
| חשיפה למניות |
13.57% |
280084.64 |
| חשיפה לחו"ל |
12.66% |
261133.01 |
| חשיפה למט"ח |
4.75% |
98061.61 |
