אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
| דמי ניהול |
1.37% |
| מספר קופה |
9758 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
18.24% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
39.56% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.47% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.56% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
18.75% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.82% |
| יחס נזילות |
91.00% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
4.14% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
33.09% |
1410915.59 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
1.34% |
57136.38 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.13% |
5517.31 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
18.21% |
776505.94 |
| פיקדונות |
0% |
76.60 |
| הלוואות |
1.33% |
56828.26 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
11.01% |
469408.65 |
| קרנות נאמנות |
2.46% |
104700.21 |
| נכסים אחרים |
3.37% |
143912.19 |
| אג"ח מיועדות |
29.06% |
1239249.73 |
| נכסים סחירים ונזילים |
65.24% |
2782022.19 |
| נכסים לא סחירים |
34.76% |
1482228.66 |
| נכסים בארץ |
78.59% |
3351139.95 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
21.41% |
913110.89 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
73.16% |
3119573.97 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
2.45% |
104575.56 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
20.66% |
881206.15 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
3.73% |
158895.17 |
| חשיפה למניות |
48.07% |
2049969.10 |
| חשיפה לחו"ל |
53.98% |
2301764.89 |
| חשיפה למט"ח |
22.49% |
958924.71 |
