הפניקס פנסיה מקיפה – מניות
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.60% |
| מספר קופה |
2187 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
18.95% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
55.09% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.48% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.73% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
23.08% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.76% |
| יחס נזילות |
90.80% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
5.72% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
3.34% |
292829.54 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
0.78% |
68483.46 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0.02 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
41.32% |
3619398.42 |
| פיקדונות |
-2.17% |
-189936.47 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
26.32% |
2305210.69 |
| קרנות נאמנות |
1.62% |
141841.58 |
| נכסים אחרים |
1.48% |
129711.44 |
| אג"ח מיועדות |
27.30% |
2391042.10 |
| נכסים סחירים ונזילים |
81.29% |
6327295.10 |
| נכסים לא סחירים |
18.71% |
1456586.17 |
| נכסים בארץ |
76.25% |
6678378.82 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
23.75% |
2080201.97 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
56.96% |
4989082.34 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
-1.49% |
-130569.49 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
42.94% |
3761286.71 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
1.58% |
138781.23 |
| חשיפה למניות |
69.91% |
6123509.79 |
| חשיפה לחו"ל |
50.24% |
4400325.15 |
| חשיפה למט"ח |
21.13% |
1850627.44 |
