הפניקס פנסיה מקיפה – מסלול בסיסי למקבלי קצבה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.60% |
| מספר קופה |
12119 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
22.72% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
41.42% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.57% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.58% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
11.86% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
1.66% |
| יחס נזילות |
85.40% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
1.69% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
4.11% |
293641.99 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
10.97% |
784244.82 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.63% |
44883.64 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
10.41% |
744504.19 |
| פיקדונות |
-0.37% |
-26743.23 |
| הלוואות |
3.56% |
254319.46 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
7.56% |
540704.99 |
| קרנות נאמנות |
0.57% |
40967.35 |
| נכסים אחרים |
4.08% |
291884.39 |
| אג"ח מיועדות |
58.49% |
4182411.49 |
| נכסים סחירים ונזילים |
42.87% |
2334911.11 |
| נכסים לא סחירים |
57.13% |
3110973.21 |
| נכסים בארץ |
88.21% |
6307604.01 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
11.79% |
843215.08 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
70.16% |
5016758.47 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
13.28% |
949950.60 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
10.69% |
764501.84 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
5.87% |
419608.19 |
| חשיפה למניות |
15.21% |
1087499.85 |
| חשיפה לחו"ל |
17.12% |
1224385.79 |
| חשיפה למט"ח |
10.37% |
741487.73 |
