הפניקס פנסיה מקיפה – מסלול לבני 50 עד 60
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.60% |
| מספר קופה |
9975 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
20.92% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
46.12% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.53% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.63% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
17.76% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
1.01% |
| יחס נזילות |
82.90% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
3.69% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
2.60% |
260853.26 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
10.46% |
1051704.30 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.56% |
56339.33 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
26.03% |
2616550.23 |
| פיקדונות |
-1.06% |
-106820.16 |
| הלוואות |
5.22% |
524999.32 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
19.82% |
1992382.05 |
| קרנות נאמנות |
1.22% |
122321.90 |
| נכסים אחרים |
8.12% |
816004.49 |
| אג"ח מיועדות |
27.03% |
2716465.83 |
| נכסים סחירים ונזילים |
65.22% |
5833088.66 |
| נכסים לא סחירים |
34.78% |
3110355.15 |
| נכסים בארץ |
74.07% |
7444233.08 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
25.93% |
2606567.47 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
49.45% |
4969701.15 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
13.45% |
1352108.81 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
26.83% |
2696403.81 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
10.27% |
1032586.79 |
| חשיפה למניות |
45.27% |
4549890.86 |
| חשיפה לחו"ל |
42.93% |
4314995.70 |
| חשיפה למט"ח |
22.96% |
2307360.84 |
