הפניקס פנסיה מקיפה – מסלול לבני 60 ומעלה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.60% |
| מספר קופה |
9976 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
16.19% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
34.44% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.42% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.49% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
13.67% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.91% |
| יחס נזילות |
83.80% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
2.76% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
11.71% |
486003.62 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
22.53% |
935317.30 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.11% |
45878.80 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
13.73% |
569921.34 |
| פיקדונות |
-0.56% |
-23231.77 |
| הלוואות |
5.36% |
222698.86 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
13.10% |
543647.10 |
| קרנות נאמנות |
0.93% |
38515.05 |
| נכסים אחרים |
5.18% |
214965.26 |
| אג"ח מיועדות |
26.92% |
1117698.28 |
| נכסים סחירים ונזילים |
67.97% |
2511847.74 |
| נכסים לא סחירים |
32.03% |
1183941.02 |
| נכסים בארץ |
79.80% |
3312898.72 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
20.20% |
838515.12 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
51.73% |
2147348.99 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
26.18% |
1086813.16 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
14.15% |
587346.67 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
7.95% |
329905.01 |
| חשיפה למניות |
24.47% |
1015765.15 |
| חשיפה לחו"ל |
29.79% |
1236591.87 |
| חשיפה למט"ח |
15.69% |
651165.93 |
