הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 ומטה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.60% |
| מספר קופה |
12116 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
20.68% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
41.82% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
6.47% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
7.24% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
12.94% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| יתרת נכסים |
46258264.72 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
2.16% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.78% |
| יחס נזילות |
92.70% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
6.84% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
0.02% |
776.92 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
9.21% |
352008.36 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
17.65% |
674438.74 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
44.64% |
1705913.26 |
| קרנות נאמנות |
0% |
0 |
| נכסים אחרים |
0.35% |
13218.93 |
| אג"ח מיועדות |
28.14% |
1075514.25 |
| נכסים סחירים ונזילים |
80.07% |
2741728.58 |
| נכסים לא סחירים |
19.93% |
682371.81 |
| נכסים בארץ |
77.70% |
2969476.02 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
22.30% |
852394.45 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
72.80% |
2782204.44 |
| אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB
ותעודות סל אג"חיות |
9.21% |
352008.36 |
| מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
17.65% |
674438.74 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
0.35% |
13218.93 |
| חשיפה למניות |
58.64% |
2241319.25 |
| חשיפה לחו"ל |
42.34% |
1618234.48 |
| חשיפה למט"ח |
22.23% |
849640.42 |
