הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 60 ומעלה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.60% |
| מספר קופה |
12118 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
13.80% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
26.92% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
4.40% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
4.88% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
8.35% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| יתרת נכסים |
7683442.2 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
1.56% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.69% |
| יחס נזילות |
88.90% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
4.19% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
10.45% |
70094.93 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
28.82% |
193218.41 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
7.31% |
49007.99 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
24.73% |
165832.44 |
| קרנות נאמנות |
0% |
0 |
| נכסים אחרים |
0.92% |
6165.77 |
| אג"ח מיועדות |
27.76% |
186155.91 |
| נכסים סחירים ונזילים |
80.22% |
482638.42 |
| נכסים לא סחירים |
19.78% |
118988.91 |
| נכסים בארץ |
84.76% |
568279.93 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
15.24% |
102195.51 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
62.95% |
422083.27 |
| אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB
ותעודות סל אג"חיות |
28.82% |
193218.41 |
| מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
7.31% |
49007.99 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
0.92% |
6165.77 |
| חשיפה למניות |
26.69% |
178955.75 |
| חשיפה לחו"ל |
26.21% |
175744.91 |
| חשיפה למט"ח |
14.22% |
95344.96 |
