הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.60% |
| מספר קופה |
14286 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
|
| תשואה מצטברת 5 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
9.13% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
|
| יחס נזילות |
85.10% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
4.65% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
0.19% |
182.74 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
8.31% |
7939.08 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
18.99% |
18143.13 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
47.48% |
45372.51 |
| קרנות נאמנות |
0% |
0 |
| נכסים אחרים |
-0.91% |
-872.75 |
| אג"ח מיועדות |
25.94% |
24786.98 |
| נכסים סחירים ונזילים |
84.58% |
71514.57 |
| נכסים לא סחירים |
15.42% |
13033.74 |
| נכסים בארץ |
53.46% |
51079.50 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
46.54% |
44472.19 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
73.62% |
70342.23 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
8.31% |
7939.08 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
18.99% |
18143.13 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
-0.91% |
-872.75 |
| חשיפה למניות |
46.51% |
44445.51 |
| חשיפה לחו"ל |
73.48% |
70213.25 |
| חשיפה למט"ח |
66.80% |
63826.73 |
