הפניקס פנסיה משלימה – מסלול בסיסי למקבלי קצבה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.60% |
| מספר קופה |
12120 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
5.08% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
17.77% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.14% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.27% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
12.14% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.27% |
| יחס נזילות |
84.80% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
3.70% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
38.97% |
109341.56 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
24.31% |
68195.59 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.46% |
4096.16 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
10.25% |
28751.20 |
| פיקדונות |
-0.52% |
-1447.99 |
| הלוואות |
10.58% |
29678.36 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
9.62% |
26987.72 |
| קרנות נאמנות |
0.39% |
1106.32 |
| נכסים אחרים |
4.94% |
13852.84 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
83.24% |
233541.03 |
| נכסים לא סחירים |
16.76% |
47020.73 |
| נכסים בארץ |
79.05% |
221773.30 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
20.95% |
58788.46 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
48.59% |
136329.28 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
33.01% |
92618.15 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
10.63% |
29837.54 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
7.76% |
21776.79 |
| חשיפה למניות |
16.84% |
47259.94 |
| חשיפה לחו"ל |
29.45% |
82618.30 |
| חשיפה למט"ח |
15.74% |
44151.07 |
