כלל פנסיה מסלול אג"ח עד 15% מניות
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
כלל פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.59% |
| מספר קופה |
8484 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
10.67% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
23.79% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
3.44% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
4.36% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
6.46% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| יתרת נכסים |
2780627.95 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
1.68% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.66% |
| יחס נזילות |
86.00% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
3.31% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
12.17% |
27900.04 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
29.82% |
68370.33 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.66% |
1505.34 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
8.43% |
19331.79 |
| פיקדונות |
0.04% |
97.74 |
| הלוואות |
4.29% |
9833.48 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
10.53% |
24144.88 |
| קרנות נאמנות |
5.02% |
11520 |
| נכסים אחרים |
1.24% |
2850.42 |
| אג"ח מיועדות |
27.80% |
63760.53 |
| נכסים סחירים ונזילים |
69.04% |
149496.46 |
| נכסים לא סחירים |
30.96% |
67048.73 |
| נכסים בארץ |
78.77% |
180622.23 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
21.23% |
48692.31 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
50.50% |
115805.45 |
| אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB
ותעודות סל אג"חיות |
33.63% |
77125.90 |
| מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
9.39% |
21540.58 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
6.47% |
14842.61 |
| חשיפה למניות |
12.21% |
28004.65 |
| חשיפה לחו"ל |
25.85% |
59287.15 |
| חשיפה למט"ח |
15.23% |
34919.02 |
