כלל פנסיה מסלול הלכה למקבלי קצבה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
כלל פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.59% |
| מספר קופה |
12176 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
23.45% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
38.65% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.59% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.55% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
11.50% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
1.80% |
| יחס נזילות |
94.10% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
1.77% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
3.06% |
1993.56 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
8.06% |
5249.65 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
19.40% |
12637.70 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
13.75% |
8957.90 |
| קרנות נאמנות |
1.34% |
871.97 |
| נכסים אחרים |
0.83% |
537.47 |
| אג"ח מיועדות |
53.57% |
34897.22 |
| נכסים סחירים ונזילים |
52.49% |
29711.07 |
| נכסים לא סחירים |
47.51% |
26897.04 |
| נכסים בארץ |
81.78% |
53276.17 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
18.22% |
11869.30 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
70.38% |
45848.68 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
8.06% |
5249.65 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
20.74% |
13509.67 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
0.83% |
537.47 |
| חשיפה למניות |
19.44% |
12665.70 |
| חשיפה לחו"ל |
18.29% |
11916.21 |
| חשיפה למט"ח |
15.10% |
9834.62 |
