כלל פנסיה משלימה בסיסי למקבלי קצבה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
כלל פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.59% |
| מספר קופה |
12251 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
12.79% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
30.75% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.33% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.45% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
12.57% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.57% |
| יחס נזילות |
84.50% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
3.07% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
14.80% |
71987.16 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
35.24% |
171450.25 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.68% |
3286.01 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
24.76% |
120442.84 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
3.41% |
16589.40 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
6.42% |
31253.11 |
| קרנות נאמנות |
4.21% |
20502.53 |
| נכסים אחרים |
10.48% |
50986.02 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
84.63% |
411728.91 |
| נכסים לא סחירים |
15.37% |
74768.41 |
| נכסים בארץ |
72.97% |
355012.87 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
27.03% |
131484.45 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
21.22% |
103240.27 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
37.19% |
180946.83 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
26.48% |
128844.66 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
15.10% |
73465.57 |
| חשיפה למניות |
34.61% |
168400.29 |
| חשיפה לחו"ל |
31.76% |
154524.15 |
| חשיפה למט"ח |
20.82% |
101273.48 |
