כלל פנסיה משלימה לבני 50 ומטה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
כלל פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.59% |
| מספר קופה |
9633 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
10.67% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
34.59% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.28% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.50% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
18.39% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.56% |
| יחס נזילות |
82.20% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
4.94% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
9.14% |
134681.86 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
25.93% |
382201.40 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.93% |
13741.92 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
38.02% |
560285 |
| פיקדונות |
0.17% |
2537.65 |
| הלוואות |
4.88% |
71989.24 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
9.05% |
133380.75 |
| קרנות נאמנות |
5.23% |
77033.59 |
| נכסים אחרים |
6.65% |
97975.64 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
85.88% |
1265772.48 |
| נכסים לא סחירים |
14.12% |
208054.56 |
| נכסים בארץ |
62.31% |
918321.44 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
37.69% |
555505.61 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
18.19% |
268062.60 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
30.10% |
443566.11 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
41.03% |
604759.12 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
10.68% |
157439.21 |
| חשיפה למניות |
52.70% |
776749.86 |
| חשיפה לחו"ל |
45.69% |
673322.18 |
| חשיפה למט"ח |
23.91% |
352417.82 |
