כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
כלל פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.59% |
| מספר קופה |
9634 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
9.76% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
30.18% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.26% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.44% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
16.52% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.53% |
| יחס נזילות |
85.30% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
4.48% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
12.05% |
81170 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
29.86% |
201154.30 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.81% |
5446.02 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
32.69% |
220233.42 |
| פיקדונות |
0.15% |
990.66 |
| הלוואות |
4.24% |
28536.79 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
12.35% |
83193.74 |
| קרנות נאמנות |
4.76% |
32056.55 |
| נכסים אחרים |
3.09% |
20831.91 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
90.69% |
610912 |
| נכסים לא סחירים |
9.31% |
62701.37 |
| נכסים בארץ |
68.69% |
462683.54 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
31.31% |
210929.83 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
24.40% |
164363.73 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
33% |
222318.59 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
35.49% |
239042.56 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
7.11% |
47888.49 |
| חשיפה למניות |
45.27% |
304918.18 |
| חשיפה לחו"ל |
37.53% |
252780.02 |
| חשיפה למט"ח |
23.72% |
159782.49 |
