מגדל מקפת אישית בסיסי למקבלי קצבה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.68% |
| מספר קופה |
12145 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
23.37% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
40.97% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.59% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.57% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
11.09% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
1.92% |
| יחס נזילות |
85.00% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
1.69% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
3.06% |
318321.15 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
7.11% |
738971.38 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.47% |
48831.71 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
11.03% |
1146171.33 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
3.83% |
398196.64 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
8.69% |
902763.37 |
| קרנות נאמנות |
0.41% |
42995.20 |
| נכסים אחרים |
6.12% |
635941.27 |
| אג"ח מיועדות |
59.28% |
6160796.92 |
| נכסים סחירים ונזילים |
34.84% |
3064549.79 |
| נכסים לא סחירים |
65.16% |
5730325.76 |
| נכסים בארץ |
82.94% |
8620452.72 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
17.06% |
1772536.25 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
71.03% |
7381881.44 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
10.62% |
1103551.39 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
11.16% |
1160260.27 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
7.19% |
747295.86 |
| חשיפה למניות |
15.93% |
1655675.01 |
| חשיפה לחו"ל |
20.42% |
2122594.11 |
| חשיפה למט"ח |
12.89% |
1340014.42 |
