מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.68% |
| מספר קופה |
8801 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
19.55% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
47.38% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.50% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.65% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
16.97% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.94% |
| יחס נזילות |
83.60% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
3.99% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
2.58% |
675198 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
7.20% |
1885779.40 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.01% |
3430.35 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
34.04% |
8920588.79 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0.28% |
72931.45 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
16.24% |
4255595.18 |
| קרנות נאמנות |
0.78% |
204050.12 |
| נכסים אחרים |
12.36% |
3238394.54 |
| אג"ח מיועדות |
26.53% |
6951717.59 |
| נכסים סחירים ונזילים |
63.60% |
15520183.95 |
| נכסים לא סחירים |
36.40% |
8884222.89 |
| נכסים בארץ |
61.54% |
16127380.50 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
38.46% |
10080304.93 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
45.34% |
11882510.77 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
6.75% |
1768666.57 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
34.49% |
9038701.22 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
13.42% |
3517806.86 |
| חשיפה למניות |
51.36% |
13459476.36 |
| חשיפה לחו"ל |
49.56% |
12989515.45 |
| חשיפה למט"ח |
24.38% |
6388377.57 |
