מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.68% |
| מספר קופה |
8802 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
18.70% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
42.36% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.48% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.59% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
15.63% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.97% |
| יחס נזילות |
82.70% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
3.51% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
5.29% |
492045.42 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
11.55% |
1073343.39 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.60% |
55411.52 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
28.38% |
2637560.72 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
4.89% |
454061.80 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
12.13% |
1127567.16 |
| קרנות נאמנות |
0.75% |
69655.31 |
| נכסים אחרים |
9.93% |
922595.14 |
| אג"ח מיועדות |
26.48% |
2461374.15 |
| נכסים סחירים ונזילים |
61.18% |
5294914.96 |
| נכסים לא סחירים |
38.82% |
3360218.10 |
| נכסים בארץ |
66.23% |
6154715.39 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
33.77% |
3138899.21 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
43.91% |
4080986.73 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
15.92% |
1479425.93 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
28.74% |
2671166.09 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
11.43% |
1062035.85 |
| חשיפה למניות |
42.49% |
3949151.54 |
| חשיפה לחו"ל |
42.64% |
3963226.56 |
| חשיפה למט"ח |
23.17% |
2153684.84 |
