מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.68% |
| מספר קופה |
8803 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
14.83% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
32.54% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.38% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.47% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
12.29% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.88% |
| יחס נזילות |
81.60% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
2.60% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
11.23% |
492046.13 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
19.20% |
841118.38 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.87% |
38308.36 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
16.52% |
723591.62 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
7.15% |
313328.33 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
8.94% |
391619.82 |
| קרנות נאמנות |
0.62% |
27271.52 |
| נכסים אחרים |
8.98% |
393494.18 |
| אג"ח מיועדות |
26.46% |
1159005.23 |
| נכסים סחירים ונזילים |
59.43% |
2424324.77 |
| נכסים לא סחירים |
40.57% |
1654812.33 |
| נכסים בארץ |
74.10% |
3245222.81 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
25.90% |
1134560.75 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
46.64% |
2042671.18 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
25.87% |
1133116.49 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
16.73% |
732835.64 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
10.76% |
471160.25 |
| חשיפה למניות |
24.24% |
1061584.23 |
| חשיפה לחו"ל |
31.23% |
1367592.42 |
| חשיפה למט"ח |
16.85% |
737977.12 |
