מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה קיימים
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.68% |
| מספר קופה |
2207 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
12.08% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
25.96% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.32% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.39% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
8.72% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.68% |
| יחס נזילות |
89.70% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
2.87% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
26.81% |
809747.36 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
2.95% |
89176.56 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.39% |
11659.26 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
1.52% |
45800.92 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
2.55% |
77013.10 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
3.57% |
107709.05 |
| קרנות נאמנות |
0.02% |
515.39 |
| נכסים אחרים |
2.70% |
81616.21 |
| אג"ח מיועדות |
59.49% |
1796560.85 |
| נכסים סחירים ונזילים |
40.84% |
1042996.88 |
| נכסים לא סחירים |
59.16% |
1510773.14 |
| נכסים בארץ |
97.08% |
2931561.43 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
2.92% |
88237.26 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
89.87% |
2714017.25 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
5.73% |
173156.47 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
1.53% |
46316.31 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
2.86% |
86308.66 |
| חשיפה למניות |
1.90% |
57329.78 |
| חשיפה לחו"ל |
3.45% |
104285.30 |
| חשיפה למט"ח |
1.05% |
31773.92 |
