מגדל מקפת משלימה בסיסי למקבלי קצבה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.68% |
| מספר קופה |
12152 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
5.53% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
16.95% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.15% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.26% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
12.11% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.29% |
| יחס נזילות |
83.00% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
3.42% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
24.76% |
71251.54 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
27.36% |
78739.89 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.15% |
3311.88 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
15.08% |
43399.42 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
9.32% |
26814.42 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
13.25% |
38139.52 |
| קרנות נאמנות |
0.62% |
1787.32 |
| נכסים אחרים |
8.46% |
24339.54 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
80.09% |
230490.28 |
| נכסים לא סחירים |
19.91% |
57293.25 |
| נכסים בארץ |
74.62% |
214757.57 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
25.38% |
73025.96 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
38.01% |
109391.06 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
36.26% |
104341.50 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
15.27% |
43934.97 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
10.46% |
30116 |
| חשיפה למניות |
21.97% |
63238.40 |
| חשיפה לחו"ל |
29.88% |
85999.38 |
| חשיפה למט"ח |
14.76% |
42474.55 |
